Reserves
3.1 Algemene reserves
Bedragen x € 1.000
AR / BR | boekwaarde Ultimo 2024 | Toevoeging 2025 | Onttrekking 2025 | Begroot saldo boekwaarde uit 2025 | Toevoeging 2026 | Onttrekking 2026 | Begroot saldo boekwaarde uit 2026 | Mutaties 2027 | Begroot saldo boekwaarde uit 2027 | Mutaties 2028 | Begroot saldo boekwaarde uit 2028 | Mutaties 2029 | Begroot saldo boekwaarde uit 2029 | |
Algemene reserve | AR | 15.581 | 4.477 | - | 20.058 | - | - | 20.058 | - | 20.058 | - | 20.058 | - | 20.058 |
Algemene reserve grondzaken | AR | 9.081 | 2.263 | -732 | 10.612 | 4 | -258 | 10.359 | 1.835 | 12.194 | -244 | 11.950 | -219 | 11.731 |
Egalisatiereserve | AR | 16.621 | 17.377 | -3.675 | 30.323 | 2.732 | -7.568 | 25.487 | -6.346 | 19.141 | -5.742 | 13.399 | -4.541 | 8.858 |
Resultaatbestemming | 3.870 | - | -3.870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totaal | 45.153 | 24.117 | -8.277 | 60.993 | 2.736 | -7.826 | 55.904 | -4.511 | 51.393 | -5.986 | 45.407 | -4.760 | 40.647 |
3.2 Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves | AR / BR | boekwaarde Ultimo 2024 | Toevoeging 2025 | Onttrekking 2025 | Begroot saldo boekwaarde uit 2025 | Toevoeging 2026 | Onttrekking 2026 | Begroot saldo boekwaarde uit 2026 | Mutaties 2027 | Begroot saldo boekwaarde uit 2027 | Mutaties 2028 | Begroot saldo boekwaarde uit 2028 | Mutaties 2029 | Begroot saldo boekwaarde uit 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 1 - Kansengelijkheid | ||||||||||||||
Actief bestand | BR | 533 | - | -435 | 98 | - | -98 | - | - | - | - | - | - | - |
Arbeidsmarktregio | BR | 3.776 | 629 | -1.933 | 2.471 | 537 | -326 | 2.682 | 193 | 2.875 | 193 | 3.068 | 332 | 3.400 |
Arbeidsmigranten | BR | - | 243 | - | 243 | - | -122 | 122 | -122 | - | - | - | - | - |
Herijking Werkom | BR | 579 | - | -245 | 334 | - | -168 | 166 | -166 | - | - | - | - | - |
Laaggeletterheid | BR | 629 | - | -629 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lerarentekort | BR | 153 | - | - | 153 | - | -153 | - | - | - | - | - | - | - |
MDT Young Leaders | BR | 95 | - | -95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moeders van Zaandam | BR | 120 | - | -40 | 80 | - | -40 | 40 | -40 | - | - | - | - | - |
Ondertussengroep vluchtelingen | BR | 383 | - | -189 | 194 | - | -194 | - | - | - | - | - | - | - |
Onderwijshuisvesting Onderhoud | BR | 120 | - | - | 120 | - | - | 120 | - | 120 | - | 120 | - | 120 |
Opvang ontheemden Oekraïne | BR | 4.695 | 10.538 | -12.446 | 2.786 | 8.007 | -10.256 | 538 | - | 538 | - | 538 | - | 538 |
RegioDeal | BR | 4.073 | - | -3.729 | 344 | - | -344 | - | - | - | - | - | - | - |
Schulden en armoede | BR | 1.203 | 202 | -212 | 1.193 | - | -313 | 881 | -333 | 548 | -346 | 202 | - | 202 |
Totaal 1 - Kansengelijkheid | 16.358 | 11.611 | -19.953 | 8.017 | 8.544 | -12.013 | 4.548 | -467 | 4.080 | -152 | 3.928 | 332 | 4.260 | |
Programma 2 - Verstedelijking | ||||||||||||||
Afschrijvingslasten | BR | 28.891 | 25.047 | -672 | 53.266 | 15.936 | -1.292 | 67.910 | 10.054 | 77.964 | 1.216 | 79.180 | -3.509 | 75.671 |
De Hemmes | BR | 427 | - | -200 | 227 | - | -227 | - | - | - | - | - | - | - |
Gemeentelijk adviesbureau funderingsherstel (GAF) | BR | 970 | 182 | -30 | 1.122 | 182 | -533 | 771 | -118 | 653 | -118 | 535 | -118 | 417 |
Gebiedsoverstijgende besteding | BR | 97 | 1.155 | -379 | 873 | 1.129 | -600 | 1.401 | -558 | 844 | -600 | 244 | -244 | - |
Infrastructurele werken | BR | 127 | 887 | -689 | 325 | 442 | -300 | 467 | 231 | 698 | -300 | 398 | -300 | 98 |
Investeringsfonds | BR | 87.197 | - | -44.006 | 43.191 | - | -23.090 | 20.101 | -12.316 | 7.785 | -3.793 | 3.992 | - | 3.992 |
Invoering Omgevingswet | BR | 214 | - | - | 214 | - | - | 214 | - | 214 | - | 214 | - | 214 |
PRI-Egalisatie | BR | 133 | 233 | - | 366 | - | - | 366 | - | 366 | - | 366 | - | 366 |
Sloopkosten vastgoed | BR | - | 716 | - | 716 | - | - | 716 | - | 716 | - | 716 | - | 716 |
Transformatiefonds | BR | 56.900 | 6.252 | -5.408 | 57.745 | 5.826 | -2.324 | 61.247 | 4.769 | 66.015 | 2.534 | 68.549 | 4.551 | 73.101 |
Uitkoop Hoogspanning | BR | 516 | - | - | 516 | - | - | 516 | - | 516 | - | 516 | - | 516 |
Verbindinding A8/A9 | BR | - | 14.000 | - | 14.000 | - | - | 14.000 | - | 14.000 | -600 | 13.400 | -6.700 | 6.700 |
Versnellen Woningbouw | BR | 4.800 | - | -1.300 | 3.500 | - | -2.500 | 1.000 | -1.000 | - | - | - | - | - |
VHF overhead | BR | 519 | - | - | 519 | - | - | 519 | -100 | 419 | -100 | 319 | -100 | 219 |
Wijkgeb.bested.K'veld | BR | 2.414 | 306 | - | 2.720 | 865 | -591 | 2.994 | 2.818 | 5.812 | -20 | 5.793 | -17 | 5.776 |
Woonwagens brandveil. | BR | 825 | - | -226 | 599 | - | -297 | 302 | -302 | - | - | - | - | - |
Zijkanaal D kadevoorzieningen | BR | 52 | - | -52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zuiderhout noord | BR | 1.045 | - | -370 | 675 | - | -225 | 450 | -225 | 225 | -225 | - | - | - |
Totaal 2 - Verstedelijking | 185.126 | 48.778 | -53.332 | 180.573 | 24.380 | -31.978 | 172.975 | 3.253 | 176.227 | -2.006 | 174.222 | -6.437 | 167.785 | |
Programma 3 - Duurzaamheid | ||||||||||||||
Bodembeheer | BR | 6.710 | 366 | -906 | 6.170 | 366 | -3.435 | 3.101 | -389 | 2.712 | -38 | 2.675 | -88 | 2.586 |
Duurzaamheidfonds | BR | 1.403 | 500 | -968 | 935 | 500 | -986 | 449 | -346 | 103 | -103 | - | - | - |
Klimaatakkoord | BR | 3.874 | 4.789 | -3.907 | 4.756 | 67 | -3.329 | 1.494 | -594 | 900 | - | 900 | - | 900 |
Vergr. &Biodiversiteit | BR | 1.430 | 1.000 | -1.644 | 785 | 1.000 | -1.048 | 737 | -170 | 567 | - | 567 | - | 567 |
Totaal 3 - Duurzaamheid | 13.417 | 6.655 | -7.426 | 12.647 | 1.933 | -8.798 | 5.782 | -1.499 | 4.283 | -141 | 4.142 | -88 | 4.054 | |
Programma 4- Gezondheid | ||||||||||||||
Plan Blokhuis | BR | 462 | - | -462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sociale Wijkteams WAMS | BR | 448 | - | - | 448 | - | - | 448 | - | 448 | - | 448 | - | 448 |
Sport a fonds perdu | BR | 1.036 | - | -345 | 691 | - | -345 | 345 | -345 | - | - | - | - | - |
Vrouwenopvang | BR | 226 | - | - | 226 | - | - | 226 | - | 226 | - | 226 | - | 226 |
Zorg en Veiligheidshuis | BR | 254 | - | - | 254 | - | - | 254 | - | 254 | - | 254 | - | 254 |
Totaal 4 - Gezondheid | 2.426 | - | -807 | 1.619 | - | -345 | 1.274 | -345 | 928 | - | 928 | - | 928 | |
Programma 6 - Veiligheid | ||||||||||||||
Slavernijverleden | BR | 300 | - | - | 300 | - | - | 300 | - | 300 | - | 300 | - | 300 |
Totaal 6 - Veiligheid | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||
Programma 7 - Samen werken aan Zaanstad | BR | |||||||||||||
Samenwerkingsagenda MRA-Z/W | BR | 110 | - | -35 | 75 | - | - | 75 | - | 75 | - | 75 | - | 75 |
Wachtgelden bestuur | BR | 636 | 210 | - | 846 | 193 | -1.015 | 24 | 175 | 199 | 175 | 374 | 175 | 549 |
Totaal 7 - Samen werken aan Zaanstad | 746 | 210 | -35 | 921 | 193 | -1.015 | 99 | 175 | 274 | 175 | 449 | 175 | 624 | |
Programma 8 - Financien | ||||||||||||||
Budgetoverhevelingen | BR | 6.129 | - | -4.780 | 1.349 | - | -750 | 599 | - | 599 | - | 599 | - | 599 |
Vooruitontv. bedragen Algemene Uitkering | BR | 482 | - | -482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal 8 - Financiën | 6.611 | 0 | -5.262 | 1.349 | 0 | -750 | 599 | 0 | 599 | 0 | 599 | 0 | 599 | |
Totaal Bestemmingsreserve | 224.984 | 67.255 | -86.815 | 205.426 | 35.049 | -54.899 | 185.575 | 1.117 | 186.691 | -2.124 | 184.567 | -6.018 | 178.550 | |
Totaal Reserves | 270.137 | 91.372 | -95.093 | 266.417 | 37.785 | -62.725 | 241.478 | -3.395 | 238.084 | -8.110 | 229.974 | -10.778 | 219.197 |